五金家具有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售學(xué)校及辦公家具的中型實體企業(yè)，坐落在素有“家具王國”之稱的佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)。本公司主要生產(chǎn)多功能健身課桌椅、多功能健身辦公桌、全自動感應(yīng)電動餐桌、多媒體階梯教學(xué)椅、公寓床、禮堂椅、公共排椅等系列產(chǎn)品，從2006年開廠至今已有九年的生產(chǎn)經(jīng)驗。我們在產(chǎn)品上注重核心產(chǎn)品研發(fā)，在2014年初由公司總經(jīng)理肖冬成帶頭，引領(lǐng)公司研發(fā)部門開發(fā)了一款可以廣泛用于家庭，學(xué)校，社區(qū)及公共場所使用的既能工作學(xué)習(xí)又能健身的多功能健身桌椅，該桌椅新增了跑步，仰臥起坐，舉重等10多項健身功能，可以有效的鍛煉身體。該產(chǎn)品占地面積小，且已取得了國家多項專利。

產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣，如：家庭、企業(yè)、社區(qū)、學(xué)校、醫(yī)療康復(fù)中心等場所。

一、市場與前景：

1、家庭健身需求

多功能健身課桌椅是家庭需求的必然趨勢，產(chǎn)品從造型藝術(shù)、所占空間、使用價值、節(jié)能環(huán)保、功能體現(xiàn)等多方面考證，產(chǎn)品物有所值，將是所有家庭都期望擁有的健身、學(xué)習(xí)產(chǎn)品。

目前全國大約有 4 億個家庭，居住在70個大中城市中的就有一億多個家庭，不說每個家庭都能夠普及使用，我們按照70個大中城市家庭中的5%使用率計算，就有500萬套的需求量。按目前公司的生產(chǎn)能力計算，滿足5%的客戶需求也需要46年的時間〔500萬套÷（300套×30天×12月）=46.30年〕。

2、學(xué)校課桌椅需求（學(xué)校作為后續(xù)拓展考慮的市場）

全國約有小學(xué)生9360萬人，中學(xué)生6876萬人，大學(xué)生2468萬人，全國有大中城市70個，按大中城市的學(xué)生人數(shù)計算，也將近有4000萬人，就是說，產(chǎn)品需求量在4000萬套以上。

3、辦公人員的需求（企業(yè)作為后續(xù)拓展考慮的市場）

多功能健身辦公桌當(dāng)作企業(yè)員工健身器材，適合企業(yè)辦公人員等人群。

綜合上述分析顯示市場對產(chǎn)品的需求量是非常巨大的。

二、營銷方案設(shè)計

多功能健身課桌椅主要以代理制招商為主，意在各地建立代理商，并在當(dāng)?shù)卦O(shè)立多功能健身課桌椅專賣店，拓展當(dāng)?shù)氐氖袌觥?/SPAN>

加盟代理費用規(guī)定

按代理區(qū)域繳納代加盟費。加盟費是代理商實力的驗證，也是貨款，代理商可以在以后的進貨中扣除。

代理費規(guī)定（預(yù)定方案）：

省級代理——50萬元

地市代理——10萬元

區(qū)縣代理——3萬元

三、產(chǎn)品成本核算預(yù)算

一套產(chǎn)品的綜合成本（單位：元）：

1、材料費用：540

2、人工費用：60

3、管理費用：40

4、銷售推廣費用：60

總生產(chǎn)成本約700元/套

四、設(shè)備資金投入及資金需求量

1、按日產(chǎn)300套為生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)增加生產(chǎn)流水線，設(shè)備需要投入150萬元左右。

2、月度庫存量1000套，約占用資金70萬元。

3、生產(chǎn)流動資金需求630萬元（700元/套×300套×30天=630萬）。

4、工人工資：4500元/人/月，約54萬元（按120人計算）。

5、產(chǎn)銷平衡，資金回籠正常的情況下，總資金需求量800萬元。

五、毛利產(chǎn)出分析

1、銷售價-生產(chǎn)成本=毛利，即為：1280-700=580元/套。

2、月產(chǎn)生毛利約：522萬元（300套/天）

六、資金需求及融資額度

1、月度需求資金約630萬元。

2、月度庫存量1000套占用資金70萬元。

3、月度工人工資：約54萬元。

4、共計需求資金800萬元。

5、即融資額度大概為800萬元，出讓股權(quán)30%。

七、投資資金回報期限和投資風(fēng)險預(yù)測

1、按照日產(chǎn)300套計算，月毛利522萬元，年毛利：6264萬元。如果按30%股份計算，投資方應(yīng)得毛利即為1879.2萬元。投資人投入資金在一年內(nèi)基本上能夠雙倍回收。

2、由于該產(chǎn)品目前已經(jīng)獲得了多項國家專利，在未經(jīng)本公司授權(quán)的情況下，其他廠商不得生產(chǎn)同類產(chǎn)品，因此該產(chǎn)品也等于我公司的壟斷產(chǎn)品，風(fēng)險程度幾乎為零。

傳統(tǒng)健身器材比較——多功能健身桌椅不僅具備了以下健身器材的功能，還具備了課桌學(xué)習(xí)的功能。

八、財務(wù)分析匯總表

 單位：萬元 /人民幣

九、公司董事會設(shè)計（以公司章程為準(zhǔn)）

雙方合作后，以原烈龍公司作為基礎(chǔ)，重新組建公司，明確雙方股權(quán)和職責(zé)，保障雙方利益。公司董事會確定公司發(fā)展方向、策略等重大事項。

A、董事會人員設(shè)置

1、董事會架構(gòu)并制定董事成員任職期限：

設(shè)董事長1名，兼任法人，由技術(shù)方擔(dān)任。

設(shè)副董事長1名，由投資方擔(dān)任。

2、公司部門配置

a、總經(jīng)理1人：公司總經(jīng)理由董事長兼任或委派。

b、副總經(jīng)理若干：聘任或投資方委派。

c、行政總監(jiān)1人：聘任。

d、財務(wù)總監(jiān)1人：由投資方派人出任。

e、營銷總監(jiān)1人：聘任。