一、企業(yè)基本情況
(一)公司簡(jiǎn)介
xx高速公路開發(fā)有限公司是經(jīng)工商局批準(zhǔn)于
目前,公司共有職工36名職工,其中管理人員和技術(shù)人員27名,80%的具有大學(xué)以上文憑,公司內(nèi)部設(shè):行政人事部、工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、安全生產(chǎn)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、審計(jì)核算部、外聯(lián)部、材料供應(yīng)不部門和xx、xx兩個(gè)工作站。
(二)經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況
公司成立以來(lái),勵(lì)精圖治、銳意進(jìn)取,逐步建立和完善了系列項(xiàng)目建設(shè)管理制度。本著為“云南社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作貢獻(xiàn),為企業(yè)發(fā)展抓效益”和“真抓、實(shí)干、快上”的一貫風(fēng)格,集中精力推進(jìn)xx高速公路建設(shè)項(xiàng)目的各項(xiàng)開工前期工作,受到了各級(jí)政府的支持和好評(píng)。
截止
(三) 公司股東組成及法人情況
xx高速公路開發(fā)有限公司股東由xx先生和xx先生等二個(gè)自然人組成 ,注冊(cè)資本金1億元人民幣,其中:xx占51%股份,周仕真49%股份。
公司法人代表xx,男、今年42歲、大專學(xué)歷、浙江政法?茖W(xué)校法律專業(yè)畢業(yè)、浙江省溫州市平陽(yáng)縣人,1992年參加工作,具有多年從事商業(yè)、實(shí)業(yè)、煤礦、科技企業(yè)的豐富經(jīng)歷,對(duì)企業(yè)和項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、銷售、管理具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的能力。在企業(yè)內(nèi)部倡導(dǎo)現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、信息化管理,提倡“誠(chéng)實(shí)守信、服務(wù)優(yōu)良、行為規(guī)范、道德高尚”的企業(yè)精神。在通信產(chǎn)品營(yíng)銷、塑膠產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、煤礦開發(fā)管理等行業(yè)的投資中、每次都取得過(guò)驕人的投資回報(bào)和事業(yè)成就。在xx高速公路項(xiàng)目前期工作中,受到了各級(jí)政府部門的肯定和好評(píng)!
二、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目基本情況暨投資規(guī)模
xxxx至xx高速公路起于xx縣,經(jīng)九廠、仁興、碧城、和平,止于xx縣城南。建設(shè)里程約67.35公里,計(jì)劃于2012年底開工建設(shè),建設(shè)工期三年半。本項(xiàng)目
(二)政府高度重視
本項(xiàng)目是2011年“三個(gè)一百”新開工重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及民生工程項(xiàng)目。是干線公路網(wǎng)的組成部分,聚“xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)”、“xx城市經(jīng)濟(jì)一體化”、“xx環(huán)線”、“xx工業(yè)區(qū)和旅游環(huán)線”等重大運(yùn)力增長(zhǎng)需求,對(duì)促進(jìn)和xx北地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、旅游資源開發(fā)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。本項(xiàng)目的立項(xiàng)建設(shè)受到了省、州、縣各級(jí)政府和相關(guān)部門的高度重視,現(xiàn)任省委書記秦光榮同志親自出席了本項(xiàng)目框架協(xié)議的簽字儀式,并多次對(duì)項(xiàng)目工作和投資方給予了關(guān)心、鼓勵(lì)和支持。州市縣政府和相關(guān)部門更是對(duì)本項(xiàng)目給予了高度的重視和支持。
(三)項(xiàng)目建設(shè)主體與BOT特許經(jīng)營(yíng)權(quán)(30年)
xx高速公路開發(fā)有限公司是以BOT模式投資承建“xxxx至xx高速公路建設(shè)項(xiàng)目”的投資商。是經(jīng)政府僑辦招商引資,在2010年的“昆交會(huì)”上與xx人民政府簽署《xxxx至xx高速公路建設(shè)項(xiàng)目合作框架協(xié)議》,并于2010年10月與xx人民政府正式簽署《xxxx至xx高速公路BOT項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)權(quán)合同》,后報(bào)經(jīng)省發(fā)展改革委員會(huì)和省人民政府分別以《云發(fā)改基礎(chǔ)【2010】2390號(hào)》和《云政復(fù)【2011】54號(hào)》文件批準(zhǔn)的省外投資商和項(xiàng)目建設(shè)投資主體資格單位。本項(xiàng)目取得的高速公路特許經(jīng)營(yíng)權(quán)為30年。
(四)前期工作與資金投入情況
自本項(xiàng)目框架協(xié)議簽效益”和“真抓、實(shí)干、快上”的一貫風(fēng)格,已投入自有資金約
1.803億元,完成了包括:初步設(shè)計(jì)在內(nèi)的項(xiàng)目開工前的各項(xiàng)批準(zhǔn)文件申報(bào)與審批和前期工作。目前,只待一期資金到位,即可進(jìn)入工程招標(biāo)施工。由于我公司“真抓實(shí)干”的精神,為xx高速公路建設(shè)項(xiàng)目嘔心瀝血的做了大量的工作成效,受到了各級(jí)政府的支持和好評(píng)。
(五)政府對(duì)本項(xiàng)目的補(bǔ)償與優(yōu)惠支持
1、土地補(bǔ)償支持:本項(xiàng)目獲得了當(dāng)?shù)卣o予的1000畝土地的無(wú)償使用權(quán)和開發(fā)權(quán)的補(bǔ)償支持。其中:xx市400畝、xx縣城300畝、xx縣城300畝。地塊位置已經(jīng)得到各所在市、縣政府的明確定位,待完成合法供地程序后,即可獲得土地證和開發(fā)權(quán)。經(jīng)初步測(cè)算:目前該補(bǔ)償土地的市場(chǎng)價(jià)值約14.0億元。開發(fā)完成后,可以獲得約39億元以上的凈利潤(rùn)收益。
2、xx高速公路沿線風(fēng)景區(qū)和土地及收費(fèi)口匝道附近土地優(yōu)先開發(fā)權(quán)。xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)重大項(xiàng)目的全面啟動(dòng),本項(xiàng)目沿線土地和風(fēng)景區(qū)開發(fā)利用價(jià)值大幅提高,項(xiàng)目公司取得的優(yōu)先開發(fā)權(quán),將增強(qiáng)公司對(duì)銀行貸款資金的償還能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
3、公路建設(shè)用地征遷費(fèi)補(bǔ)償:本項(xiàng)目公路建設(shè)用地約404公頃的征遷費(fèi)約6億元,由xx政府承擔(dān)。
以上三項(xiàng)政府給予本項(xiàng)目的優(yōu)惠和補(bǔ)償,實(shí)際價(jià)值約20億元以上。在5——6年內(nèi),補(bǔ)償開發(fā)用地開發(fā)和優(yōu)先開發(fā)權(quán)實(shí)施后,可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約50億元(不含30年高速公路收費(fèi)權(quán)約200億元的收益)。因此,本項(xiàng)目完全具備償還貸款的能力和實(shí)現(xiàn)投資方高效益、高回報(bào)的能力和條件。
三、項(xiàng)目效益測(cè)算
(一)公路車輛收費(fèi)
三十年運(yùn)營(yíng)期內(nèi)過(guò)路費(fèi)總收益1923144.86萬(wàn)元人民幣,扣除運(yùn)營(yíng)費(fèi)用后的凈收益為1807644.86萬(wàn)元(見《2011年交通流量及經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算表》xx交通局)。計(jì)劃通過(guò)資本市場(chǎng)運(yùn)作,實(shí)現(xiàn)投資方資金高效益回報(bào),即:
項(xiàng)目包裝上市:從項(xiàng)目建設(shè)的第三年起開始準(zhǔn)備上市工作,至第七年——八年,實(shí)現(xiàn)高速公路資產(chǎn)(債轉(zhuǎn)股)與集團(tuán)其他產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)整體包裝上市,通過(guò)資本運(yùn)作,實(shí)現(xiàn)整體資產(chǎn)額6——8倍(300億元——400億元)的收益。
(二)加油站與服務(wù)區(qū)融資
公路沿線4個(gè)加油站和4個(gè)服務(wù)區(qū)建成后,其三十年經(jīng)營(yíng)權(quán)融資能力至少可以達(dá)到4億元人民幣。
(三)工程利潤(rùn):
三年建設(shè)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)15%的工程利潤(rùn)約為4.9億元。
(四)公路建設(shè)主材利潤(rùn):
公路建設(shè)主材甲供,包括沙、石、混凝土、鋼材等,針對(duì)不同的建設(shè)主材,分別就地建設(shè)沙廠、石廠、
混凝土攪拌站和對(duì)水泥、鋼材等采用保理業(yè)務(wù)鎖定價(jià)格,在三年建設(shè)期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約5億元。
(五)政府補(bǔ)償土地開發(fā)利潤(rùn)
5—6年內(nèi)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目補(bǔ)償土地開發(fā)凈利潤(rùn)39億元。本項(xiàng)目政府給予的補(bǔ)償商業(yè)開發(fā)土地1000畝(666666平方米),按當(dāng)?shù)卣试S的容積率3.0測(cè)算,可建成200萬(wàn)平方米商住用房,在零地價(jià)的優(yōu)勢(shì)下,項(xiàng)目開發(fā)完成后至少實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)39億元(見《項(xiàng)目補(bǔ)償土地開發(fā)項(xiàng)目效益回報(bào)測(cè)算》)。
(六)公路沿線優(yōu)先開發(fā)權(quán)預(yù)期收益
憑據(jù)項(xiàng)目沿線和匝道口附近土地和風(fēng)景區(qū)優(yōu)先開發(fā)權(quán),在6—8年內(nèi),可以實(shí)現(xiàn)其他關(guān)聯(lián)項(xiàng)目開發(fā)收益20億元。包括溫泉風(fēng)景區(qū)開發(fā)項(xiàng)目、公路沿線“xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)”土地一級(jí)開發(fā)等項(xiàng)目收益。
四、影響項(xiàng)目效益與投資前景的其他因素
2009年評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的《xx高速公路項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告》,該項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的投資回收期(N)為靜態(tài)15.9年;動(dòng)態(tài)21.6年。隨著時(shí)間的推移和xx高速公路項(xiàng)目沿線旅游經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、交通連接網(wǎng)的建設(shè),尤其是xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)建設(shè)的啟動(dòng),xx高速公路建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)成為云南高速公路項(xiàng)目中交通車流量大,投資前景非常樂(lè)觀,經(jīng)濟(jì)效益好的投資項(xiàng)目!其原因如下:
(一)交通車流量大幅增長(zhǎng)
經(jīng)xx交通局2011年觀測(cè):xx至xx高速公路2011年交通車流量》在2009年測(cè)定編寫的《xx高速公路項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告》基礎(chǔ)上增加近60%。投資回收期15年。
(二)高速公路收費(fèi)提高
省物價(jià)局
(三)交通車流量和運(yùn)力需求在xx高速公路沿線形成
“xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)”、 “xx環(huán)線主干線”、“xx城市經(jīng)濟(jì)圈旅游線“、“xx旅游環(huán)線、工業(yè)區(qū)環(huán)線”等重大項(xiàng)目全面啟動(dòng),項(xiàng)目建成后將承擔(dān)著巨大的交通運(yùn)力需求。尤其是“xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)”,百萬(wàn)人產(chǎn)業(yè)新城的建設(shè),其核心區(qū)域交通運(yùn)力與本項(xiàng)目息息相關(guān)。因此,業(yè)內(nèi)專家和領(lǐng)導(dǎo)預(yù)測(cè):xx高速公路建成后,交通運(yùn)力需求還將出現(xiàn)數(shù)倍量的大幅度增長(zhǎng)!投資回收期將進(jìn)一步縮短,銀行貸款本息的償還具有充足的收益保證。
五、資金需求計(jì)劃
項(xiàng)目建設(shè)工作計(jì)劃及資金安排計(jì)劃本項(xiàng)目自貴行貸款資金到賬之日起,計(jì)劃建設(shè)工期36個(gè)月,資金安排計(jì)劃:按總概算487045.68萬(wàn)元,分三年投入,即:第1、2、3年的投資比例分別為194818.27萬(wàn)元(40%);194818.27萬(wàn)元(40%);和97409.14萬(wàn)元(20%)。資金使用計(jì)劃如下表:
2013年6月前完成工程招標(biāo)和開工進(jìn)場(chǎng)
2013年7月至2014年6月路基工程194818.27萬(wàn)元
2014年7月至2015年6月路基及路面工程194818.27萬(wàn)元
2015年7月至2016年6月路面和其他工程及竣工結(jié)算97409.14萬(wàn)元
合計(jì):487045.68萬(wàn)元
說(shuō)明:
1. 本表按施工組織設(shè)計(jì)建議書工程進(jìn)度估算填寫,工期按照36個(gè)月
2. 用款額按照概算總金額扣除建設(shè)期貸款利息進(jìn)行編制。
3. 2013年1、2月份估算金額主要包含備料款、人員和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、臨建、土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)、項(xiàng)目前期工作費(fèi)、專項(xiàng)評(píng)價(jià)(估)費(fèi)、生產(chǎn)人員培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用。
4. 其他月份根據(jù)總體進(jìn)度按照正常進(jìn)度款和建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi)、研究試驗(yàn)費(fèi)、預(yù)備費(fèi)、保通費(fèi)進(jìn)行編制。
5. 2015年9、10月份充分考慮了人員和設(shè)備退場(chǎng)費(fèi)用。
以上項(xiàng)目概算投資為487000萬(wàn)元,目前公司自有資金已投入約18000萬(wàn)元,主要投資在項(xiàng)目啟動(dòng)費(fèi)、考察費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、申報(bào)費(fèi)、論證費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)、初步設(shè)計(jì)費(fèi)、資金占用費(fèi)、辦公場(chǎng)地及辦公設(shè)施費(fèi)、項(xiàng)目前期不可預(yù)見費(fèi)等。
六、申請(qǐng)項(xiàng)目貸款
(一)貸款額度:
本項(xiàng)目批準(zhǔn)概算投資為487045.68萬(wàn)元,考慮到建設(shè)期間人工費(fèi)、材料費(fèi)上漲和本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算中存在的缺項(xiàng)、漏項(xiàng)等因素,實(shí)際建設(shè)資金總投入約需56億元左右。鑒于我公司建設(shè)資金尚未落實(shí),為盡快啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè),申請(qǐng)項(xiàng)目貸款500,000.00萬(wàn)元人民幣(大寫:伍拾億元整)。
(二)資金用途:融資資金主要用于xx高速公路項(xiàng)目建設(shè)資金 。
(三)資金使用期限:根據(jù)本公司xx高速公路項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃和還款能力測(cè)算,特申請(qǐng)期限為15年,其中項(xiàng)目建設(shè)寬限期3年。
(四)用款時(shí)間計(jì)劃:按項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)工期36個(gè)月,建設(shè)資金貸款分三年投入,即:第1、2、3年的投資比例分別為40%(即20億元人民幣);40%(即20億元人民幣);和20%(10億元人民幣)。
(五)還款計(jì)劃及時(shí)間:三年建設(shè)寬限期后,自第四年起,按年度每年未等額償還貸款本息,連續(xù)十二年完成。
(六)貸款資金利息、相關(guān)費(fèi)用或投資回報(bào)方式:按項(xiàng)目方與資金方商定的合同執(zhí)行。
(七)貸款抵押物:
1、xx高速公路開發(fā)有限公司100%股權(quán)。
2、xx高速公路項(xiàng)目30年《特許經(jīng)營(yíng)權(quán)》。
3、xx高速公路項(xiàng)目建成后形成的全部公路資產(chǎn)。
貸 款 申 請(qǐng) 書
貴公司:
xx高速公路建設(shè)項(xiàng)目位于xx境內(nèi),起于xx縣止于xx縣城南。建設(shè)里程約67.35公里,建設(shè)工期三年半。根據(jù)
本項(xiàng)目是2011年“三個(gè)一百”基礎(chǔ)設(shè)施及民生重點(diǎn)項(xiàng)目。是滇川兩省南北通道(繞xx環(huán)線)的主要交通干線,是xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)和xx城市經(jīng)濟(jì)一體化以及xx旅游區(qū)和工業(yè)區(qū)交通干線網(wǎng)。2011年以來(lái),其交通車流量大幅增加,投資回收期明顯縮短。2012年后,隨著“xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)”建設(shè)項(xiàng)目的啟動(dòng)和云南高速公路收費(fèi)的調(diào)整,本項(xiàng)目投資前景越加顯現(xiàn),目前已經(jīng)成為眾多投資方親睞、炙手可熱的好項(xiàng)目。
xx高速公路開發(fā)有限公司于2010年10月獲得本項(xiàng)目的“BOT項(xiàng)目30年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)”。投入資本金約1.803億元,完成并取得了包括“初步設(shè)計(jì)”在內(nèi)的各項(xiàng)批準(zhǔn)文件和前期工作,受到了各級(jí)政府的支持和好評(píng)。只待建設(shè)資金到位,即可進(jìn)入開工建設(shè)。
本項(xiàng)目真實(shí)、合法、成熟。項(xiàng)目公司運(yùn)作規(guī)范、管理團(tuán)隊(duì)具有豐富的專業(yè)知識(shí)和能力。項(xiàng)目投資效益高,回收期短,政府支持和補(bǔ)償優(yōu)惠力度大,具備如期償還貸款資金的來(lái)源和能力或與資金方合作共贏的良好條件。
本項(xiàng)目批準(zhǔn)概算投資為487045.68萬(wàn)元,考慮到建設(shè)期間人工費(fèi)、材料費(fèi)上漲和本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算中存在的缺項(xiàng)、漏項(xiàng)等因素,實(shí)際建設(shè)資金總投入約需56億元左右。鑒于我公司建設(shè)資金尚未落實(shí),為盡快啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè),申請(qǐng)項(xiàng)目貸款500,000.00萬(wàn)元人民幣(大寫:伍拾億元整),貸款期限為15年(含三年建設(shè)寬限期)。
申 請(qǐng) 人:xx高速公路開發(fā)有限公司 申請(qǐng)日期:
(八)還款來(lái)源:具體還款來(lái)源暨還款計(jì)劃見下表:
高速公路項(xiàng)目建設(shè)工作暨資金需求計(jì)劃表
計(jì)劃日期 |
計(jì)劃完成工作內(nèi)容 |
計(jì)劃完成投資 |
2013年6月前 |
完成工程招標(biāo)和開工進(jìn)場(chǎng) |
0 |
2013年7月至2014年6月 |
路基工程 |
194818.27萬(wàn)元 |
2014年7月至2015年6月 |
路基及路面工程 |
194818.27萬(wàn)元 |
2015年7月至2016年6月 |
路面和其他工程及竣工結(jié)算 |
97409.14萬(wàn)元 |
合計(jì) |
|
487045.68萬(wàn)元 |
說(shuō)明:
2. 用款額按照概算總金額扣除建設(shè)期貸款利息進(jìn)行編制。
3. 2013年1、2月份估算金額主要包含備料款、人員和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、臨建、土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)、項(xiàng)目前期工作費(fèi)、專項(xiàng)評(píng)價(jià)(估)費(fèi)、生產(chǎn)人員培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用。
4. 其他月份根據(jù)總體進(jìn)度按照正常進(jìn)度款和建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi)、研究試驗(yàn)費(fèi)、預(yù)備費(fèi)、保通費(fèi)進(jìn)行編制。
5. 2015年9、10月份充分考慮了人員和設(shè)備退場(chǎng)費(fèi)用。
附:
一、《xx高速公路BOT建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)償土地房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目效益回報(bào)測(cè)算》
二 、xx交通局2011年觀測(cè):《xx至xx高速公路2011年交通車流量》情況說(shuō)明
申請(qǐng)貸款單位:xx高速公路開發(fā)有限公司
申請(qǐng)日期:二零一三年三月八日
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